Çek ve senet teslim tutanağı örneği

Çek ve senet teslim tutanağı, müşteri çeklerinin ve senetlerin kimden kime, hangi tarihte ve hangi bilgilerle teslim edildiğini gösteren, iki tarafça imzalanan listedir. Her çek banka, seri numarası, keşideci, keşide tarihi ve tutarıyla; her senet borçlu, vade ve tutarıyla ayrı satırda yazılır. Tutanak çekin fiziken kimde olduğunu ispatlar; alacağın devri ciro ile olur.

Güncelleme:

Bankaya tahsile verilen çekler, tedarikçiye ciro edilen müşteri çekleri, kasa devrinde teslim edilen senetler: hepsinde çek ve senetler teslim anında tek tek yazılır. Kaybolan veya karşılıksız çıkan bir çekte “kimde kalmıştı” sorusunun cevabı bu tutanaktır.

Çek ve senet kıymetli evraktır; tutanaktaki her satır, senedin üzerindeki bilgilerle birebir aynı olmalıdır.

Bu belge ne zaman kullanılır

  • Müşteri çeklerinin tahsile verilmek üzere bankaya teslim edilmesinde.
  • Ciro edilen çeklerin tedarikçiye veya ortağa teslim edilmesinde.
  • Kasadaki çek ve senetlerin muhasebeci veya kasa sorumlusu değişikliğinde devrinde.
  • Tahsil veya icra takibi için avukata çek ve senet verilmesinde.

Belgede mutlaka olması gerekenler

  • Teslim eden ve teslim alan; teslim tarihi ve yeri.
  • Teslim amacı: tahsile verme, ciro, devir veya emanet.
  • Her çek için banka ve şube, çek seri numarası, keşideci, keşide tarihi ve tutar.
  • Her senet için borçlu, lehtar, varsa kefil, vade ve tutar.
  • Adet ve genel toplam, rakam ve yazıyla.
  • Ciro, yıpranma veya eksiklik notu ve iki tarafın imzası.

Kopyalamaya hazır örnek

ÇEK VE SENET TESLİM TUTANAĞI

Tarih: [GG.AA.YYYY] – Yer: [İL / İŞYERİ]

TESLİM EDEN: [UNVAN / AD SOYAD], [GÖREV]

TESLİM ALAN: [UNVAN / AD SOYAD], [GÖREV]

Aşağıdaki çek ve senetler [tahsile verilmek / ciro ile devredilmek / emanet olarak saklanmak] üzere teslim alana teslim edilmiştir:

Çekler

1) Banka / Şube: [BANKA – ŞUBE] – Çek Seri No: [SERİ NO] – Keşideci: [AD SOYAD / UNVAN] – Keşide Tarihi: [GG.AA.YYYY] – Tutar: [TUTAR] TL

Senetler

1) Borçlu: [AD SOYAD / UNVAN] – Lehtar: [AD SOYAD / UNVAN] – Vade: [GG.AA.YYYY] – Tutar: [TUTAR] TL

Toplam: [SAYI] adet çek, [SAYI] adet senet – Genel toplam: [TUTAR] TL (Yalnız [TUTARIN YAZIYLA] Türk Lirası). Notlar: [VARSA ciro eksikliği, yıpranma, açıklama].

Teslim alan, yukarıdaki çek ve senetleri üzerindeki bilgilerle karşılaştırarak eksiksiz teslim almıştır. İşbu tutanak iki nüsha düzenlenmiştir.

TESLİM EDEN: [AD SOYAD] – Kaşe ve İmza: ____________________
TESLİM ALAN: [AD SOYAD] – Kaşe ve İmza: ____________________

Yasal dayanak: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 776 (bononun unsurları), md. 780 (çekin unsurları) ve md. 796 (çekin ibraz süreleri).

Adım adım nasıl doldurulur

  1. Her çeki ve senedi elinize alıp üzerindeki bilgileri aynen yazın; muhasebe kaydından kopyalamayın.
  2. Çekin arkasını kontrol edin: ciro zinciri tam mı, son ciro teslim alana mı yapılmış?
  3. Keşide tarihlerini ve vadeleri yazın; ibraz süresi yaklaşan çekleri belirtin.
  4. Adedi ve genel toplamı rakam ve yazıyla yazın.
  5. İki nüsha imzalayın; çeklerin ön ve arka yüz fotokopisini ekleyin.

Sonradan sorun çıkaran hatalar

  • Çekleri “5 adet müşteri çeki” diye toplu yazmak: hangi çekin teslim edildiği ispatlanamaz.
  • Ciro edilmemiş çeki teslim almak: teslim alan, tutanak olsa da hamil sayılmaz.
  • Keşide tarihini yazmamak: ibraz süresi kaçırılırsa sorumluluk tartışması çıkar.

Belgeyi tamamlamak için

Sık sorulan sorular

Teslim tutanağı çekin ciro edilmesi yerine geçer mi?

Hayır. Tutanak çekin fiziken kime verildiğini ispatlar; alacak ancak çekin arkasının teslim alan lehine ciro edilmesi ve teslimiyle devredilir. Tahsile verilen çeklerde bankalar da tahsil cirosu ister.

Çekin ibraz süresi kaçırılırsa ne olur?

Çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynıysa on gün, farklıysa bir ay içinde bankaya ibraz edilmelidir; yurt dışında düzenlenen çeklerde süre bir veya üç aydır. Süresi geçen çekte hamil, kambiyo senedine özgü takip haklarını kaybeder.

Çek senet teslim tutanağı Excel’de hazırlanabilir mi?

Evet. Çek sayısı fazlaysa tabloyu Excel’de hazırlayıp yazdırmak pratiktir; önemli olan her çekin ayrı satırda, üzerindeki bilgilerle yazılması ve iki tarafın ıslak imzasıdır.

Bu sayfadaki örnekler yol gösterici metinlerdir, hukuki danışmanlık değildir. Süreler, tutarlar ve şartlar duruma göre değişir; yüksek tutarlı sözleşmelerde veya uyuşmazlık ihtimali olan durumlarda imzalamadan önce bir avukata danışın.